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FULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD FULLGOAL CSI CONSUMER 50 ETF

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪1.65 B‬CNY
資金流(1Y)
‪−403.12 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.6%

關於FULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD FULLGOAL CSI CONSUMER 50 ETF

發行人
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
品牌
Fullgoal
費用率
0.60%
成立日期
2019年10月14日
追蹤指數
CSI Consumer 50 Index - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
CNE100003X82

類別

資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
消費者
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2023年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非耐用消費品
加工業
耐用消費品
股票99.37%
非耐用消費品39.81%
加工業22.28%
耐用消費品20.74%
生產製造8.58%
零售業5.76%
健康科技1.31%
消費者服務0.90%
債券、現金及其他0.63%
現金0.63%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向