HARVEST FUND MANAGEMENT HARVEST CSI CENTRAL-SOES INVT ETFHARVEST FUND MANAGEMENT HARVEST CSI CENTRAL-SOES INVT ETFHARVEST FUND MANAGEMENT HARVEST CSI CENTRAL-SOES INVT ETF

HARVEST FUND MANAGEMENT HARVEST CSI CENTRAL-SOES INVT ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.90 B‬CNY
資金流(1Y)
‪−259.75 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪1.33 B‬
費用率
0.20%

關於HARVEST FUND MANAGEMENT HARVEST CSI CENTRAL-SOES INVT ETF


發行人
Harvest Fund Management Co., Ltd.
品牌
Harvest
首頁
成立日期
2019年9月20日
結構
開放式基金
追蹤指數
CSI Innovation Driven Index - CNY - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
ISIN
CNE100003XN4

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
工業服務
生產製造
電子科技
股票98.89%
工業服務20.88%
生產製造19.86%
電子科技15.38%
通訊8.11%
能源礦產8.02%
公用事業6.10%
非能源礦產5.48%
科技服務5.20%
金融2.94%
耐用消費品2.74%
配送服務2.01%
加工業1.62%
商業服務0.36%
健康科技0.19%
債券、現金及其他1.11%
現金1.11%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向