HARVEST FUND MANAGEMENT HARVEST CSI CENTRAL-SOES INVT ETFHARVEST FUND MANAGEMENT HARVEST CSI CENTRAL-SOES INVT ETFHARVEST FUND MANAGEMENT HARVEST CSI CENTRAL-SOES INVT ETF

HARVEST FUND MANAGEMENT HARVEST CSI CENTRAL-SOES INVT ETF

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪2.16 B‬CNY
資金流(1Y)
‪62.08 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.2%

關於HARVEST FUND MANAGEMENT HARVEST CSI CENTRAL-SOES INVT ETF

發行人
Harvest Fund Management Co., Ltd.
品牌
Harvest
費用率
0.20%
首頁
成立日期
2019年9月20日
追蹤指數
CSI Innovation Driven Index - CNY - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
CNE100003XN4

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2023年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
工業服務
生產製造
電子科技
股票99.10%
工業服務19.17%
生產製造18.85%
電子科技14.68%
能源礦產8.37%
科技服務7.81%
通訊7.13%
非能源礦產6.62%
耐用消費品4.98%
公用事業4.70%
金融2.97%
加工業1.89%
配送服務1.32%
健康科技0.33%
商業服務0.29%
債券、現金及其他0.90%
現金0.90%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向