HWABAO WP FUND MANAGEMENT CO LTD CSI FOOD & BEVERAGE SUB-INDUSTRY IDX ETFHWABAO WP FUND MANAGEMENT CO LTD CSI FOOD & BEVERAGE SUB-INDUSTRY IDX ETFHWABAO WP FUND MANAGEMENT CO LTD CSI FOOD & BEVERAGE SUB-INDUSTRY IDX ETF

HWABAO WP FUND MANAGEMENT CO LTD CSI FOOD & BEVERAGE SUB-INDUSTRY IDX ETF

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪726.45 M‬CNY
資金流(1Y)
‪17.33 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−1.5%

關於HWABAO WP FUND MANAGEMENT CO LTD CSI FOOD & BEVERAGE SUB-INDUSTRY IDX ETF

發行人
Hwabao WP Fund Management Co., Ltd.
品牌
Hwabao
費用率
0.60%
成立日期
2020年12月24日
追蹤指數
CSI Subdivided Food and Beverage Industry Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
CNE100004D69

類別

資產類別
權益
類別
部門
重點
必需消費品
利基
食品、飲料與菸草
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2023年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非耐用消費品
加工業
股票97.84%
非耐用消費品80.55%
加工業13.16%
健康科技2.26%
生產製造1.18%
零售業0.41%
消費者服務0.29%
債券、現金及其他2.16%
現金2.16%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向