CHINA ASSET MANAGEMENT CO CHINAAMC CSI ZHEJIANG SOES ETFCHINA ASSET MANAGEMENT CO CHINAAMC CSI ZHEJIANG SOES ETFCHINA ASSET MANAGEMENT CO CHINAAMC CSI ZHEJIANG SOES ETF

CHINA ASSET MANAGEMENT CO CHINAAMC CSI ZHEJIANG SOES ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪213.52 M‬CNY
資金流(1Y)
‪−13.45 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.02%

關於CHINA ASSET MANAGEMENT CO CHINAAMC CSI ZHEJIANG SOES ETF


發行人
CITIC Securities Co., Ltd.
品牌
ChinaAMC
費用率
0.50%
成立日期
2020年9月17日
追蹤指數
CSI Zhejiang SOEs Innovation Index - CNY - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
CNE100003TZ6

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
加工業
股票98.98%
金融39.92%
加工業15.26%
配送服務9.07%
公用事業7.65%
健康科技7.47%
工業服務3.94%
生產製造3.62%
運輸3.37%
科技服務3.11%
消費者服務2.90%
商業服務1.46%
非耐用消費品1.20%
電子科技0.01%
債券、現金及其他1.02%
現金1.02%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向