CHINA ASSET MANAGEMENT CO CHINAAMC CSI ZHEJIANG SOES ETFCHINA ASSET MANAGEMENT CO CHINAAMC CSI ZHEJIANG SOES ETFCHINA ASSET MANAGEMENT CO CHINAAMC CSI ZHEJIANG SOES ETF

CHINA ASSET MANAGEMENT CO CHINAAMC CSI ZHEJIANG SOES ETF

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪213.09 M‬CNY
資金流(1Y)
‪−13.25 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.4%

關於CHINA ASSET MANAGEMENT CO CHINAAMC CSI ZHEJIANG SOES ETF

發行人
CITIC Securities Co., Ltd.
品牌
ChinaAMC
費用率
0.50%
成立日期
2020年9月17日
追蹤指數
CSI Zhejiang SOEs Innovation Index - CNY - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
CNE100003TZ6

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2023年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
加工業
股票98.96%
金融37.02%
加工業14.74%
健康科技8.40%
零售業5.76%
工業服務5.42%
生產製造4.90%
科技服務4.70%
配送服務4.39%
消費者服務4.04%
公用事業3.82%
非能源礦產2.16%
運輸2.03%
非耐用消費品1.38%
電子科技0.11%
商業服務0.07%
健康服務0.01%
耐用消費品0.01%
通訊0.00%
債券、現金及其他1.04%
現金1.01%
其他類0.03%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向