FULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD FG ZZ ALL SHR SCRT CMPNS ETFFULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD FG ZZ ALL SHR SCRT CMPNS ETFFULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD FG ZZ ALL SHR SCRT CMPNS ETF

FULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD FG ZZ ALL SHR SCRT CMPNS ETF

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪154.14 M‬CNY
資金流(1Y)
‪−33.46 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−1.04%

關於FULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD FG ZZ ALL SHR SCRT CMPNS ETF

發行人
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
品牌
Fullgoal
費用率
0.60%
成立日期
2020年1月21日
追蹤指數
China Securities All Index Securities Company Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
CNE100003X90

類別

資產類別
權益
類別
部門
重點
房地產
利基
專業不動產投資信託
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2023年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
股票98.75%
金融86.11%
科技服務11.77%
公用事業0.46%
非耐用消費品0.41%
債券、現金及其他1.25%
現金1.25%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向