CHINA ASSET MANAGEMENT CO SECURITIES AGRICULTURAL THEMED ETF CNYCHINA ASSET MANAGEMENT CO SECURITIES AGRICULTURAL THEMED ETF CNYCHINA ASSET MANAGEMENT CO SECURITIES AGRICULTURAL THEMED ETF CNY

CHINA ASSET MANAGEMENT CO SECURITIES AGRICULTURAL THEMED ETF CNY

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪130.13 M‬CNY
資金流(1Y)
‪−40.44 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−1.0%

關於CHINA ASSET MANAGEMENT CO SECURITIES AGRICULTURAL THEMED ETF CNY

發行人
CITIC Securities Co., Ltd.
品牌
ChinaAMC
費用率
0.60%
成立日期
2021年12月29日
追蹤指數
CSI Agricultural Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
CNE100004XR3

類別

資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
農業
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2023年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
加工業
股票98.67%
加工業81.64%
健康科技6.68%
非耐用消費品5.68%
非能源礦產3.06%
配送服務0.87%
生產製造0.65%
電子科技0.05%
商業服務0.03%
耐用消費品0.01%
零售業0.01%
工業服務0.00%
債券、現金及其他1.33%
現金1.33%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向