HUAAN FUND MANAGEMENT HA SWS FOOD-BEV ETFHUAAN FUND MANAGEMENT HA SWS FOOD-BEV ETFHUAAN FUND MANAGEMENT HA SWS FOOD-BEV ETF

HUAAN FUND MANAGEMENT HA SWS FOOD-BEV ETF

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關於HUAAN FUND MANAGEMENT HA SWS FOOD-BEV ETF

發行人
Guotai Junan Securities Co., Ltd.
品牌
HuaAn
費用率
0.60%
成立日期
2021年4月16日
追蹤指數
CSI Shenwan Food and Beverage Index - CNY - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
CNE100004F26

類別

資產類別
權益
類別
部門
重點
必需消費品
利基
食品、飲料與菸草
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2023年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非耐用消費品
加工業
股票94.08%
非耐用消費品77.22%
加工業12.79%
健康科技2.07%
生產製造1.09%
零售業0.59%
消費者服務0.31%
債券、現金及其他5.92%
現金5.92%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向