YINHUA FUND MANAGEMENT CO LTD YINHUA CSI INFRASTRUCTURE ETF)ETF CNYYINHUA FUND MANAGEMENT CO LTD YINHUA CSI INFRASTRUCTURE ETF)ETF CNYYINHUA FUND MANAGEMENT CO LTD YINHUA CSI INFRASTRUCTURE ETF)ETF CNY

YINHUA FUND MANAGEMENT CO LTD YINHUA CSI INFRASTRUCTURE ETF)ETF CNY

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關鍵統計

管理資產(AUM)
資金流(1Y)
‪121.36 K‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.8%

關於YINHUA FUND MANAGEMENT CO LTD YINHUA CSI INFRASTRUCTURE ETF)ETF CNY

發行人
Yinhua Fund Management Co., Ltd.
品牌
Yinhua
費用率
0.60%
成立日期
2021年4月29日
追蹤指數
CSI Infrastructure Index - CNY - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
CNE100004TP5

類別

資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
基礎建設
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2023年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
工業服務
生產製造
股票97.77%
工業服務64.21%
生產製造27.18%
非能源礦產3.00%
耐用消費品0.94%
配送服務0.88%
加工業0.78%
公用事業0.43%
科技服務0.34%
債券、現金及其他2.23%
現金2.23%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向