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E FUND MANAGEMENT CO LTD EFD CSI SH-HK-SZ 300 ETFE FUND MANAGEMENT CO LTD EFD CSI SH-HK-SZ 300 ETFE FUND MANAGEMENT CO LTD EFD CSI SH-HK-SZ 300 ETF

E FUND MANAGEMENT CO LTD EFD CSI SH-HK-SZ 300 ETF

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概要
分析
討論 技術分析 季節性

關鍵統計


管理資產（AUM）
‪63.38 M‬ CNY
資金流(1Y)
‪7.51 M‬ CNY
股息收益率（指示）
—
資產淨值折價/溢價
1.05%
已發行股份總數
‪69.04 M‬
費用率
0.20%

關於E FUND MANAGEMENT CO LTD EFD CSI SH-HK-SZ 300 ETF


發行人
E Fund Management Co., Ltd.
品牌
E Fund
首頁
efunds.com.cn
成立日期
2021年9月15日
結構
開放式基金
追蹤指數
CSI Shanghai-Hong Kong-Shenzhen 300 Index - CNY - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
E Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004TS9

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2024年9月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
現金
股票22.16%
金融4.88%
科技服務4.32%
非耐用消費品4.30%
生產製造4.12%
運輸1.59%
耐用消費品1.49%
公用事業1.47%
債券、現金及其他77.84%
現金75.64%
Securitized2.20%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產（AUM）



資金流向