E FUND MANAGEMENT CO LTD EFD CSI SH-HK-SZ 300 ETFE FUND MANAGEMENT CO LTD EFD CSI SH-HK-SZ 300 ETFE FUND MANAGEMENT CO LTD EFD CSI SH-HK-SZ 300 ETF

E FUND MANAGEMENT CO LTD EFD CSI SH-HK-SZ 300 ETF

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪53.37 M‬CNY
資金流(1Y)
‪16.03 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.1%

關於E FUND MANAGEMENT CO LTD EFD CSI SH-HK-SZ 300 ETF

發行人
E Fund Management Co., Ltd.
品牌
E Fund
費用率
0.20%
成立日期
2021年9月15日
追蹤指數
CSI Shanghai-Hong Kong-Shenzhen 300 Index - CNY - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
CNE100004TS9

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2023年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票93.58%
金融25.07%
非耐用消費品9.92%
生產製造9.79%
電子科技9.63%
科技服務6.88%
加工業5.27%
健康科技4.79%
耐用消費品4.24%
公用事業3.30%
運輸3.25%
能源礦產2.86%
通訊2.39%
非能源礦產2.33%
工業服務1.49%
零售業0.61%
配送服務0.52%
健康服務0.43%
消費者服務0.42%
商業服務0.39%
債券、現金及其他6.42%
現金6.18%
其他類0.24%
股票區域細分
2%97%
亞洲97.31%
歐洲2.69%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向