PENGYANG FUND MANAGEMENT CO LTD CSI 500 QUALITY GROWTH ETF CNYPENGYANG FUND MANAGEMENT CO LTD CSI 500 QUALITY GROWTH ETF CNYPENGYANG FUND MANAGEMENT CO LTD CSI 500 QUALITY GROWTH ETF CNY

PENGYANG FUND MANAGEMENT CO LTD CSI 500 QUALITY GROWTH ETF CNY

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪737.22 M‬CNY
資金流(1Y)
‪−56.13 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.3%

關於PENGYANG FUND MANAGEMENT CO LTD CSI 500 QUALITY GROWTH ETF CNY

發行人
Peng Yang Amc Fund Management Co. Ltd.
品牌
Pengyang
費用率
0.50%
首頁
成立日期
2021年8月4日
追蹤指數
CSI 500 Quality Growth Index - CNY - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
CNE100004WH6

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
成長
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2023年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
生產製造
非能源礦產
電子科技
股票99.22%
生產製造16.29%
非能源礦產14.08%
電子科技12.90%
加工業9.77%
健康科技9.66%
耐用消費品8.82%
金融5.26%
科技服務4.67%
非耐用消費品3.96%
運輸3.77%
公用事業3.76%
零售業2.00%
能源礦產1.85%
消費者服務1.59%
工業服務0.62%
配送服務0.21%
債券、現金及其他0.78%
現金0.78%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向