FULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD CSI ALL SHARE HOUSEHOLD APPLIANCES ETF CFULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD CSI ALL SHARE HOUSEHOLD APPLIANCES ETF CFULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD CSI ALL SHARE HOUSEHOLD APPLIANCES ETF C

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪146.81 M‬CNY
資金流(1Y)
‪−50.07 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.06%

關於FULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD CSI ALL SHARE HOUSEHOLD APPLIANCES ETF C

發行人
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
品牌
Fullgoal
費用率
0.60%
成立日期
2022年1月25日
追蹤指數
CSI All Index Household Appliances Index - CNY - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
CNE100004XL6

類別

資產類別
權益
類別
部門
重點
非必需消費品
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2023年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
耐用消費品
生產製造
股票97.95%
耐用消費品52.11%
生產製造37.68%
電子科技6.85%
消費者服務0.44%
加工業0.42%
非能源礦產0.30%
商業服務0.15%
債券、現金及其他2.05%
現金2.02%
其他類0.03%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向