ICBC CREDIT SUISSE ASSET MGT CO LTD CSI GUOXIN CENTRAL SOES MODERN ENGY ETFICBC CREDIT SUISSE ASSET MGT CO LTD CSI GUOXIN CENTRAL SOES MODERN ENGY ETFICBC CREDIT SUISSE ASSET MGT CO LTD CSI GUOXIN CENTRAL SOES MODERN ENGY ETF

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪182.92 M‬CNY
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.2%

關於ICBC CREDIT SUISSE ASSET MGT CO LTD CSI GUOXIN CENTRAL SOES MODERN ENGY ETF

發行人
ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
品牌
ICBC
費用率
0.60%
成立日期
2023年7月27日
管理風格
消極
ISIN
CNE1000063N1

類別

資產類別
權益
類別
部門
重點
能源
利基
基礎廣泛
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2023年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
公用事業
生產製造
能源礦產
工業服務
股票98.92%
公用事業46.57%
生產製造15.36%
能源礦產14.61%
工業服務10.31%
非能源礦產5.11%
配送服務4.11%
加工業2.85%
債券、現金及其他1.08%
現金1.08%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向