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HUATAI-PINEBRIDGE FUND MANAGEMENT ALL SHARE POWER AND POWER GRID ETF CNY

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關鍵統計

管理資產(AUM)
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.7%

關於HUATAI-PINEBRIDGE FUND MANAGEMENT ALL SHARE POWER AND POWER GRID ETF CNY

發行人
Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd.
品牌
Huatai
費用率
0.60%
成立日期
2022年4月26日
追蹤指數
CSI All-Share Electric Utility Index Yield - CNY - Benchmark TR Net
管理風格
消極
ISIN
CNE100005B60

類別

資產類別
權益
類別
部門
重點
公用事業
利基
基礎廣泛
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2023年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
公用事業
股票98.80%
公用事業91.89%
電子科技2.04%
金融1.20%
生產製造1.14%
工業服務1.13%
配送服務0.85%
加工業0.56%
債券、現金及其他1.20%
現金1.20%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向