BOSERA ASSET MANAGEMENT CO LTD CSI VACCINE & BIOTECHNOLOGY IDX ETFBOSERA ASSET MANAGEMENT CO LTD CSI VACCINE & BIOTECHNOLOGY IDX ETFBOSERA ASSET MANAGEMENT CO LTD CSI VACCINE & BIOTECHNOLOGY IDX ETF

BOSERA ASSET MANAGEMENT CO LTD CSI VACCINE & BIOTECHNOLOGY IDX ETF

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪38.59 M‬CNY
資金流(1Y)
‪−18.73 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−1.4%

關於BOSERA ASSET MANAGEMENT CO LTD CSI VACCINE & BIOTECHNOLOGY IDX ETF

發行人
Bosera Asset Management Co., Ltd.
品牌
Bosera
費用率
0.60%
成立日期
2022年11月8日
追蹤指數
CSI Vaccine and Biotechnology Index - CNY - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
CNE100005TC0

類別

資產類別
權益
類別
部門
重點
醫療保健
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2023年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
健康科技
股票97.28%
健康科技83.01%
商業服務3.47%
生產製造3.34%
加工業2.99%
運輸2.22%
零售業1.56%
金融0.70%
債券、現金及其他2.72%
現金2.72%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向