CHINA ASSET MANAGEMENT CO CSI SMART SELECTED 1000 VALUE STABLE ETFCHINA ASSET MANAGEMENT CO CSI SMART SELECTED 1000 VALUE STABLE ETFCHINA ASSET MANAGEMENT CO CSI SMART SELECTED 1000 VALUE STABLE ETF

CHINA ASSET MANAGEMENT CO CSI SMART SELECTED 1000 VALUE STABLE ETF

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪61.13 M‬CNY
資金流(1Y)
‪40.51 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.4%

關於CHINA ASSET MANAGEMENT CO CSI SMART SELECTED 1000 VALUE STABLE ETF

發行人
CITIC Securities Co., Ltd.
品牌
ChinaAMC
費用率
0.60%
成立日期
2022年7月28日
管理風格
消極
ISIN
CNE100005FZ0

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
小型股
利基
價格
策略
價值
加權方案
市值
選擇標準
多因素

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2023年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
加工業
生產製造
股票99.66%
加工業21.07%
生產製造16.61%
健康科技8.92%
非能源礦產8.17%
非耐用消費品5.49%
能源礦產5.39%
電子科技4.62%
工業服務4.40%
零售業4.01%
運輸4.00%
金融3.83%
配送服務3.79%
耐用消費品2.96%
公用事業2.41%
商業服務1.68%
科技服務1.31%
消費者服務1.00%
債券、現金及其他0.34%
現金0.34%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向