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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪4.19 B‬CNY
資金流(1Y)
‪448.11 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−1.4%

關於CHINA ASSET MGT CO

發行人
CITIC Securities Co., Ltd.
品牌
ChinaAMC
費用率
0.50%
成立日期
2021年11月1日
追蹤指數
MSCI China A 50 Connect Index - CNY - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
CNE100004XW3

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年5月24日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
非耐用消費品
生產製造
股票94.07%
金融18.24%
電子科技14.07%
非耐用消費品12.09%
生產製造12.04%
非能源礦產6.40%
健康科技6.32%
加工業6.19%
公用事業4.10%
能源礦產3.56%
運輸3.52%
工業服務1.94%
耐用消費品1.88%
零售業1.10%
科技服務0.95%
通訊0.90%
健康服務0.77%
債券、現金及其他5.93%
企業5.43%
現金0.50%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向