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GF FUND MANAGEMENT
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管理資產(AUM)
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—
股息收益率(指示)
—
資產淨值折價/溢價
—
已發行股份總數
—
費用率
0.60%
關於GF FUND MANAGEMENT
發行人
GF SECURITIES CO
品牌
GF Fund
首頁
gffunds.com.cn
成立日期
2021年12月15日
結構
開放式基金
追蹤指數
CSI Rare Metal Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
GF Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005626
類別
資產類別
權益
類別
部門
重點
材料
利基
金屬與採礦
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值
回報
1 月
3 月
今年迄今為止
1年
3年
5年
性價比
—
—
—
—
—
—
NAV總回報
—
—
—
—
—
—
基金裡有什麼
截至2024年12月31日
曝光類型
股票
債券、現金及其他
非能源礦產
加工業
股票
98.88%
非能源礦產
42.72%
加工業
37.99%
配送服務
9.33%
生產製造
7.93%
電子科技
0.84%
商業服務
0.05%
消費者服務
0.01%
耐用消費品
0.01%
運輸
0.01%
債券、現金及其他
1.12%
現金
1.05%
其他類
0.07%
股票區域細分
100%
亞洲
100.00%
北美
0.00%
拉丁美洲
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歐洲
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非洲
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中東
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大洋洲
0.00%
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管理資產(AUM)
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