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GF FUND MANAGEMENT

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關於GF FUND MANAGEMENT

發行人
GF Securities Co., Ltd.
品牌
GF Fund
費用率
0.60%
成立日期
2021年12月15日
追蹤指數
CSI Rare Metal Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
CNE100005626

類別

資產類別
權益
類別
部門
重點
材料
利基
金屬與採礦
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2023年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
加工業
非能源礦產
股票98.93%
加工業42.32%
非能源礦產41.45%
生產製造7.79%
配送服務6.98%
電子科技0.34%
商業服務0.01%
耐用消費品0.01%
健康科技0.01%
科技服務0.01%
非耐用消費品0.01%
零售業0.00%
公用事業0.00%
運輸0.00%
債券、現金及其他1.07%
現金1.07%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向