CHINA ASSET MGT COCHINA ASSET MGT COCHINA ASSET MGT CO

CHINA ASSET MGT CO

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪122.54 M‬CNY
資金流(1Y)
‪−53.34 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−1.8%

關於CHINA ASSET MGT CO

發行人
CITIC Securities Co., Ltd.
品牌
ChinaAMC
費用率
0.60%
成立日期
2022年6月28日
追蹤指數
CSI Infrastructure Index - CNY - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
CNE100005GC7

類別

資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
廣泛主題
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2023年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
工業服務
生產製造
股票98.81%
工業服務64.90%
生產製造27.48%
非能源礦產3.03%
耐用消費品0.95%
配送服務0.89%
加工業0.80%
公用事業0.43%
科技服務0.33%
債券、現金及其他1.19%
現金1.19%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向