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HARVEST FUND MGMT

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪795.75 M‬CNY
資金流(1Y)
‪−564.61 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−2.2%

關於HARVEST FUND MGMT

發行人
Harvest Fund Management Co., Ltd.
品牌
Harvest
費用率
0.60%
首頁
成立日期
2022年8月5日
追蹤指數
China Securities High-end Equipment Subdivision 50 Index - CNY - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
CNE100005J47

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2023年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
生產製造
股票98.60%
電子科技74.49%
生產製造10.60%
非能源礦產4.77%
加工業3.36%
科技服務3.29%
通訊1.57%
商業服務0.51%
債券、現金及其他1.40%
現金1.40%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向