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GUOTAI ASSET MGT

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪59.17 M‬CNY
資金流(1Y)
‪5.49 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.4%
已發行股份總數
‪105.39 M‬
費用率
0.60%

關於GUOTAI ASSET MGT


發行人
Cathay Financial Holdings Co., Ltd.
品牌
Guotai
成立日期
2022年8月10日
結構
開放式基金
追蹤指數
China Securities Vaccine and Biotechnology Index - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
ISIN
CNE100005J54

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
醫療保健
利基
製藥、生物技術和生命科學
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
健康科技
股票98.78%
健康科技91.79%
商業服務3.49%
運輸2.59%
健康服務0.91%
債券、現金及其他1.22%
現金1.22%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

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