CHINA ASSET MGT COCHINA ASSET MGT COCHINA ASSET MGT CO

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪83.69 M‬CNY
資金流(1Y)
‪9.08 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−1.03%

關於CHINA ASSET MGT CO

發行人
CITIC Securities Co., Ltd.
品牌
ChinaAMC
費用率
0.60%
成立日期
2023年1月13日
追蹤指數
CSI All Share Transport Index - CNY - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
CNE100005SR0

類別

資產類別
權益
類別
部門
重點
工業
利基
運輸
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2023年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
運輸
股票98.91%
運輸90.44%
配送服務3.24%
工業服務2.10%
加工業1.03%
耐用消費品0.67%
生產製造0.62%
金融0.53%
能源礦產0.27%
商業服務0.00%
債券、現金及其他1.09%
現金1.09%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向