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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪309.11 M‬CNY
資金流(1Y)
‪−104.25 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−3.9%

關於FULLGOAL FD MGT CO


發行人
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
品牌
Fullgoal
費用率
0.80%
成立日期
2023年3月23日
追蹤指數
Growth Enterprise Market Index - CNY - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
CNE100005YC0

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
成長
策略
多因素
加權方案
市值
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
生產製造
電子科技
健康科技
科技服務
現金
股票80.78%
生產製造21.36%
電子科技18.89%
健康科技15.19%
科技服務10.39%
加工業7.71%
耐用消費品2.44%
健康服務2.44%
消費者服務1.43%
商業服務0.85%
非耐用消費品0.09%
債券、現金及其他19.22%
現金19.22%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

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資金流向