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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪411.40 M‬CNY
資金流(1Y)
‪49.45 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.1%

關於FULLGOAL FD MGT CO

發行人
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
品牌
Fullgoal
費用率
0.80%
成立日期
2023年3月23日
追蹤指數
Growth Enterprise Market Index - CNY - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
CNE100005YC0

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
成長
加權方案
市值
選擇標準
多因素

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2023年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
生產製造
電子科技
健康科技
科技服務
現金
股票89.35%
生產製造28.58%
電子科技16.91%
健康科技16.44%
科技服務12.14%
加工業7.14%
健康服務3.52%
耐用消費品1.94%
消費者服務1.34%
商業服務1.14%
非耐用消費品0.20%
債券、現金及其他10.65%
現金10.65%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向