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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪147.53 M‬CNY
資金流(1Y)
‪−79.45 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.1%

關於INVESCO GREAT WALL

發行人
Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd.
品牌
Invesco
費用率
0.60%
成立日期
2021年7月21日
追蹤指數
National Securities New Energy Vehicle Battery Index Yield
管理風格
消極
ISIN
CNE100004MW6

類別

資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
機動性
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2023年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
生產製造
加工業
股票98.51%
生產製造63.61%
加工業28.48%
非能源礦產6.41%
債券、現金及其他1.49%
現金1.49%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

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資金流向