FULLGOAL FD MGT COFULLGOAL FD MGT COFULLGOAL FD MGT CO

FULLGOAL FD MGT CO

沒有交易
在超級圖表上查看

關鍵統計

管理資產(AUM)
‪1.66 B‬CNY
資金流(1Y)
‪−710.56 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.6%

關於FULLGOAL FD MGT CO

發行人
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
品牌
Fullgoal
費用率
0.60%
成立日期
2020年12月10日
追蹤指數
CSI Agricultural Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
CNE100004B61

類別

資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
農業
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2023年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
加工業
股票99.44%
加工業82.45%
健康科技6.74%
非耐用消費品5.72%
非能源礦產3.08%
配送服務0.87%
生產製造0.58%
債券、現金及其他0.56%
現金0.56%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向