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HARVEST FUND MGMT

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.41 B‬CNY
資金流(1Y)
‪129.28 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−1.6%

關於HARVEST FUND MGMT


發行人
Harvest Fund Management Co., Ltd.
品牌
Harvest
費用率
0.60%
首頁
成立日期
2021年1月29日
追蹤指數
China Securities Software Service Index - CNY - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
CNE100004GR8

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
資訊科技
利基
軟體與服務
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
股票98.72%
科技服務91.33%
電子科技2.46%
零售業1.93%
商業服務1.74%
配送服務1.26%
債券、現金及其他1.28%
現金1.28%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

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資金流向