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HARVEST FUND MGMT

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪821.73 M‬CNY
資金流(1Y)
‪331.44 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.8%

關於HARVEST FUND MGMT

發行人
Harvest Fund Management Co., Ltd.
品牌
Harvest
費用率
0.60%
首頁
成立日期
2021年1月29日
追蹤指數
China Securities Software Service Index - CNY - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
CNE100004GR8

類別

資產類別
權益
類別
部門
重點
資訊科技
利基
軟體與服務
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2023年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
股票98.93%
科技服務89.90%
電子科技2.89%
商業服務2.09%
零售業1.58%
配送服務1.56%
金融0.92%
債券、現金及其他1.07%
現金1.07%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向