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關鍵統計


管理資產(AUM)
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.9%
已發行股份總數
費用率
0.60%

關於HWABAO WP FUND MAN


發行人
Hwabao WP Fund Management Co., Ltd.
品牌
Hwabao
成立日期
2021年3月12日
結構
開放式基金
追蹤指數
CSI Nonferrous Metals Index - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
ISIN
CNE100004H57

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
材料
利基
多元化金屬與採礦業
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非能源礦產
配送服務
加工業
股票96.38%
非能源礦產73.17%
配送服務11.54%
加工業10.63%
生產製造1.04%
債券、現金及其他3.62%
現金3.62%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

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資金流向