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關鍵統計

管理資產(AUM)
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−3.2%

關於HWABAO WP FUND MAN

發行人
Hwabao WP Fund Management Co., Ltd.
品牌
Hwabao
費用率
0.60%
成立日期
2021年3月12日
追蹤指數
CSI Nonferrous Metals Index - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
CNE100004H57

類別

資產類別
權益
類別
部門
重點
材料
利基
多元化金屬與採礦業
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2023年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非能源礦產
加工業
股票97.67%
非能源礦產69.99%
加工業18.26%
配送服務7.67%
生產製造1.77%
債券、現金及其他2.33%
現金2.33%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

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資金流向