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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪2.71 B‬CNY
資金流(1Y)
‪2.49 B‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
2.4%

關於CHINA ASSET MGT CO

發行人
CITIC Securities Co., Ltd.
品牌
ChinaAMC
費用率
0.65%
成立日期
2021年9月29日
追蹤指數
Hang Seng Hong Kong-Listed Biotech Index - HKD - Benchmark TR Net
管理風格
消極
ISIN
CNE100004R30

類別

資產類別
權益
類別
部門
重點
醫療保健
利基
生物技術
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2023年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
健康科技
股票98.53%
健康科技87.75%
健康服務5.40%
非耐用消費品2.04%
科技服務1.75%
商業服務1.37%
零售業0.21%
債券、現金及其他1.47%
現金0.87%
其他類0.60%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向