CHINA SOUTHERN FUNCHINA SOUTHERN FUNCHINA SOUTHERN FUN

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪547.08 M‬CNY
資金流(1Y)
‪157.01 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
3.7%
已發行股份總數
‪466.15 M‬
費用率
0.60%

關於CHINA SOUTHERN FUN


發行人
China Southern Asset Management Co., Ltd.
品牌
China Southern
成立日期
2009年12月4日
結構
開放式基金
追蹤指數
SSE Component Index - CNY - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
ISIN
CNE100000R42

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
生產製造
加工業
股票99.82%
電子科技22.41%
生產製造22.40%
加工業10.05%
健康科技8.95%
科技服務6.41%
耐用消費品5.90%
金融5.87%
非耐用消費品5.86%
非能源礦產4.64%
公用事業1.54%
運輸1.41%
商業服務0.97%
健康服務0.70%
消費者服務0.64%
能源礦產0.61%
配送服務0.56%
工業服務0.53%
通訊0.20%
零售業0.16%
債券、現金及其他0.18%
現金0.18%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

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資金流向