CHINA SOUTHERN FUNCHINA SOUTHERN FUNCHINA SOUTHERN FUN

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪366.25 M‬CNY
資金流(1Y)
‪133.73 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.009%

關於CHINA SOUTHERN FUN

發行人
China Southern Asset Management Co., Ltd.
品牌
China Southern
費用率
0.60%
成立日期
2009年12月4日
追蹤指數
SSE Component Index - CNY - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
CNE100000R42

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2023年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
生產製造
加工業
股票99.87%
電子科技21.28%
生產製造20.67%
加工業10.93%
健康科技9.76%
科技服務7.69%
非耐用消費品6.49%
金融5.88%
耐用消費品5.20%
非能源礦產4.31%
運輸1.36%
商業服務1.31%
公用事業1.30%
健康服務1.07%
消費者服務0.71%
配送服務0.68%
能源礦產0.57%
工業服務0.42%
零售業0.24%
債券、現金及其他0.13%
現金0.12%
其他類0.01%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向