CHINA SOUTHERN FUNCHINA SOUTHERN FUNCHINA SOUTHERN FUN

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪284.89 M‬CNY
資金流(1Y)
‪31.83 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
2.3%

關於CHINA SOUTHERN FUN

發行人
China Southern Asset Management Co., Ltd.
品牌
China Southern
費用率
0.60%
成立日期
2018年2月8日
追蹤指數
Hang Seng China Enterprises Index - HKD
管理風格
消極
ISIN
CNE100003837

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2023年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
運輸
科技服務
股票97.87%
金融28.32%
運輸17.78%
科技服務14.22%
非耐用消費品7.23%
能源礦產6.46%
電子科技6.27%
通訊5.35%
耐用消費品4.71%
生產製造3.35%
健康科技1.35%
公用事業1.05%
健康服務0.75%
零售業0.59%
消費者服務0.46%
債券、現金及其他2.13%
現金1.20%
企業0.92%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向