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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪493.49 M‬CNY
資金流(1Y)
‪13.79 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
2.02%

關於FOUNDER FUBON FUND

發行人
Founder Fubon Fund Management Co., Ltd.
品牌
Fubon
費用率
0.60%
成立日期
2018年11月2日
追蹤指數
Shenzhen Stock Exchange 100 Price Index - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
CNE100003FZ5

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2023年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
生產製造
電子科技
加工業
股票97.43%
生產製造25.92%
電子科技19.46%
加工業10.44%
非耐用消費品9.55%
科技服務7.27%
金融6.49%
健康科技6.29%
耐用消費品6.15%
運輸1.59%
健康服務1.15%
商業服務0.85%
公用事業0.75%
非能源礦產0.73%
配送服務0.53%
消費者服務0.25%
通訊0.00%
工業服務0.00%
債券、現金及其他2.57%
現金2.57%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向