關鍵統計數據
關於NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS TOPIX ETF
成立日期
2001年7月11日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3027630007
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
電子科技
耐用消費品
股票98.80%
金融16.52%
生產製造14.12%
電子科技10.75%
耐用消費品10.55%
健康科技6.27%
科技服務6.13%
加工業5.44%
配送服務4.66%
非耐用消費品4.45%
通訊4.20%
零售業4.17%
運輸3.19%
消費者服務2.01%
工業服務1.60%
公用事業1.41%
商業服務1.35%
非能源礦產1.22%
能源礦產0.71%
健康服務0.05%
債券、現金及其他1.20%
現金1.17%
其他類0.03%
Futures0.00%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
1306投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的16.52%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的14.12%。 資產主要位於Asia區域。
1306主要持股為Toyota Motor Corp.和Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.,分別佔據了投資組合的3.54%和3.22%。
1306上次的股息為69.50 JPY。 前一年, 發行人已支付57.90 JPY的股息, 顯示上漲16.69%。
1306所管理的資產為24.60 T JPY。 過去一個月上漲了2.80%。
1306資金流達到49.50 B JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,1306會支付股息給持有者,股息收益率為2.25%。 上一期股息(2025年8月18日)金額為69.50 JPY。 股息為年支付。
1306的股票由Nomura Holdings, Inc.發行,品牌為NEXT FUNDS。該ETF於2001年7月11日上市,其管理風格為被動型。
1306費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
1306跟著TOPIX。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
1306投資於股票。
1306在過去一個月價格已經上漲了3.36%, 其年度績效上漲了7.55%。 查看更多動態,請參閱1306價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.15%, 三個月績效上漲了15.07% 並且在一年內上漲了6.62%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.15%, 三個月績效上漲了15.07% 並且在一年內上漲了6.62%。
1306以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。