NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS TOPIX ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS TOPIX ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS TOPIX ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS TOPIX ETF

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪23.62 T‬JPY
資金流(1Y)
‪326.25 B‬JPY
股息收益率(指示)
1.81%
資產淨值折價/溢價
0.03%

關於NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS TOPIX ETF

發行人
Nomura Holdings, Inc.
品牌
NEXT FUNDS
費用率
0.39%
成立日期
2001年7月11日
追蹤指數
TOPIX
管理風格
消極
ISIN
JP3027630007

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
特定交易所
加權方案
市值
選擇標準
交易所上市

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年4月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
耐用消費品
股票96.65%
金融14.99%
生產製造13.96%
耐用消費品11.56%
電子科技9.81%
健康科技6.90%
加工業6.16%
配送服務4.86%
非耐用消費品4.52%
科技服務4.46%
通訊3.92%
零售業3.52%
運輸3.49%
消費者服務1.79%
非能源礦產1.62%
商業服務1.51%
公用事業1.49%
工業服務1.21%
能源礦產0.80%
健康服務0.05%
債券、現金及其他3.35%
Futures3.31%
現金0.04%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向