NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS NIKKEI 300 INDEX ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS NIKKEI 300 INDEX ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS NIKKEI 300 INDEX ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS NIKKEI 300 INDEX ETF

沒有交易
在超級圖表上查看

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪2.98 B‬JPY
資金流(1年)
股息收益率(指示)
1.77%
資產淨值折價/溢價
−3.7%
已發行股份總數
‪5.17 M‬
費用率
0.51%

關於NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS NIKKEI 300 INDEX ETF


品牌
NEXT FUNDS
成立日期
1995年5月29日
追蹤指數
Nikkei Stock Index 300 - JPY - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3013190008

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
日本
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月8日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
耐用消費品
股票99.69%
金融15.74%
生產製造13.13%
耐用消費品11.96%
電子科技8.88%
科技服務7.10%
健康科技6.84%
通訊6.12%
零售業5.56%
加工業5.47%
配送服務4.59%
非耐用消費品4.57%
運輸3.22%
工業服務1.26%
消費者服務1.15%
公用事業1.14%
商業服務1.13%
非能源礦產1.05%
能源礦產0.76%
健康服務0.02%
債券、現金及其他0.31%
現金0.27%
其他類0.04%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


1319投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的15.74%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的13.13%。 資產主要位於Asia區域。
1319主要持股為Toyota Motor Corp.Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.,分別佔據了投資組合的5.20%和3.16%。
1319上次的股息為15.94 JPY。 前一年, 發行人已支付9.81 JPY的股息, 顯示上漲38.46%。
是的,1319會支付股息給持有者,股息收益率為1.77%。 上一期股息(2025年7月9日)金額為15.94 JPY。 股息為年支付。
1319的股票由Nomura Holdings, Inc.發行,品牌為NEXT FUNDS。該ETF於1995年5月29日上市,其管理風格為被動型。
1319費用比率為0.51%,這代表您必須支付0.51%的投資來幫助管理基金。
1319跟著Nikkei Stock Index 300 - JPY - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
1319投資於股票。
1319在過去一個月價格已經上漲了0.76%, 其年度績效上漲了16.18%。 查看更多動態,請參閱1319價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.16%, 三個月績效上漲了9.96% 並且在一年內上漲了3.08%。
1319以溢價(3.72%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。