關於NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS NIKKEI 300 INDEX ETF
成立日期
1995年5月29日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3013190008
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
耐用消費品
股票99.69%
金融15.74%
生產製造13.13%
耐用消費品11.96%
電子科技8.88%
科技服務7.10%
健康科技6.84%
通訊6.12%
零售業5.56%
加工業5.47%
配送服務4.59%
非耐用消費品4.57%
運輸3.22%
工業服務1.26%
消費者服務1.15%
公用事業1.14%
商業服務1.13%
非能源礦產1.05%
能源礦產0.76%
健康服務0.02%
債券、現金及其他0.31%
現金0.27%
其他類0.04%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
1319投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的15.74%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的13.13%。 資產主要位於Asia區域。
1319主要持股為Toyota Motor Corp.和Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.,分別佔據了投資組合的5.20%和3.16%。
1319上次的股息為15.94 JPY。 前一年, 發行人已支付9.81 JPY的股息, 顯示上漲38.46%。
是的,1319會支付股息給持有者,股息收益率為1.77%。 上一期股息(2025年7月9日)金額為15.94 JPY。 股息為年支付。
1319的股票由Nomura Holdings, Inc.發行,品牌為NEXT FUNDS。該ETF於1995年5月29日上市,其管理風格為被動型。
1319費用比率為0.51%,這代表您必須支付0.51%的投資來幫助管理基金。
1319跟著Nikkei Stock Index 300 - JPY - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
1319投資於股票。
1319在過去一個月價格已經上漲了0.76%, 其年度績效上漲了16.18%。 查看更多動態,請參閱1319價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.16%, 三個月績效上漲了9.96% 並且在一年內上漲了3.08%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.16%, 三個月績效上漲了9.96% 並且在一年內上漲了3.08%。
1319以溢價(3.72%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。