NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS IBOVESPA LINKED ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS IBOVESPA LINKED ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS IBOVESPA LINKED ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS IBOVESPA LINKED ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪2.16 B‬JPY
資金流(1Y)
‪328.55 M‬JPY
股息收益率(指示)
5.44%
資產淨值折價/溢價
−1.1%

關於NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS IBOVESPA LINKED ETF


發行人
Nomura Holdings, Inc.
品牌
NEXT FUNDS
費用率
0.95%
成立日期
2008年7月16日
追蹤指數
Ibovespa Index - BRL - Benchmark TR Net
管理風格
消極
ISIN
JP3046800003

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
特定交易所
加權方案
市值
選擇標準
交易所上市

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年12月17日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
現金
股票61.31%
金融15.52%
能源礦產9.99%
非能源礦產9.09%
公用事業8.50%
非耐用消費品4.62%
零售業2.96%
生產製造2.31%
加工業1.64%
健康服務1.53%
運輸1.47%
電子科技1.30%
通訊1.10%
科技服務0.53%
健康科技0.25%
配送服務0.21%
耐用消費品0.12%
商業服務0.12%
消費者服務0.03%
債券、現金及其他38.69%
現金35.83%
UNIT2.86%
股票區域細分
100%
拉丁美洲100.00%
北美0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向