NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS IBOVESPA LINKED ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS IBOVESPA LINKED ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS IBOVESPA LINKED ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS IBOVESPA LINKED ETF

沒有交易
在超級圖表上查看

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪2.42 B‬JPY
資金流(1年)
股息收益率(指示)
5.21%
資產淨值折價/溢價
1.09%
已發行股份總數
‪11.48 M‬
費用率
0.95%

關於NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS IBOVESPA LINKED ETF


品牌
NEXT FUNDS
成立日期
2008年7月16日
追蹤指數
Ibovespa Index - BRL - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3046800003

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
特定交易所
地理
巴西
加權方案
市值
選擇標準
交易所上市

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月10日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
現金
股票62.47%
金融18.32%
公用事業9.64%
能源礦產8.86%
非能源礦產8.50%
零售業3.13%
非耐用消費品2.99%
生產製造1.99%
電子科技1.76%
健康服務1.69%
通訊1.27%
運輸1.27%
加工業1.25%
科技服務0.72%
健康科技0.31%
消費者服務0.27%
商業服務0.26%
耐用消費品0.15%
配送服務0.10%
債券、現金及其他37.53%
現金34.23%
UNIT3.30%
Futures0.00%
股票區域細分
100%
拉丁美洲100.00%
北美0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


1325投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的18.32%,以及Utilities,佔股票總數的9.64%。 資產主要位於Latin America區域。
1325上次的股息為10.71 JPY。 前一年, 發行人已支付10.12 JPY的股息, 顯示上漲5.51%。
1325所管理的資產為‪2.42 B‬ JPY。 過去一個月上漲了1.08%。
1325資金流達到0.00 JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,1325會支付股息給持有者,股息收益率為5.21%。 上一期股息(2025年8月15日)金額為10.71 JPY。 股息為年支付。
1325的股票由Nomura Holdings, Inc.發行,品牌為NEXT FUNDS。該ETF於2008年7月16日上市,其管理風格為被動型。
1325費用比率為0.95%,這代表您必須支付0.95%的投資來幫助管理基金。
1325跟著Ibovespa Index - BRL - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
1325投資於股票。
1325在過去一個月價格已經下跌了−3.02%, 其年度績效下跌了−8.66%。 查看更多動態,請參閱1325價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了11.33% 並且在一年內已經下跌了−4.11%。
1325以溢價(1.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。