關於NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS IBOVESPA LINKED ETF
成立日期
2008年7月16日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3046800003
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
現金
股票62.90%
金融18.16%
公用事業9.69%
能源礦產9.05%
非能源礦產8.88%
零售業3.08%
非耐用消費品3.00%
生產製造2.01%
健康服務1.70%
電子科技1.70%
加工業1.28%
運輸1.27%
通訊1.27%
科技服務0.72%
健康科技0.32%
消費者服務0.28%
商業服務0.25%
耐用消費品0.15%
配送服務0.10%
債券、現金及其他37.10%
現金33.77%
UNIT3.33%
Futures0.00%
股票區域細分
拉丁美洲100.00%
北美0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
1325投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的18.16%,以及Utilities,佔股票總數的9.69%。 資產主要位於Latin America區域。
1325上次的股息為10.71 JPY。 前一年, 發行人已支付10.12 JPY的股息, 顯示上漲5.51%。
1325所管理的資產為2.32 B JPY。 過去一個月下跌了4.92%。
1325資金流達到0.00 JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,1325會支付股息給持有者,股息收益率為5.23%。 上一期股息(2025年8月15日)金額為10.71 JPY。 股息為年支付。
1325的股票由Nomura Holdings, Inc.發行,品牌為NEXT FUNDS。該ETF於2008年7月16日上市,其管理風格為被動型。
1325費用比率為0.95%,這代表您必須支付0.95%的投資來幫助管理基金。
1325跟著Ibovespa Index - BRL - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
1325投資於股票。
1325在過去一個月價格已經下跌了−1.91%, 其年度績效下跌了−8.44%。 查看更多動態,請參閱1325價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.37%, 三個月績效上漲了15.31% 並且在一年內已經下跌了−4.44%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.37%, 三個月績效上漲了15.31% 並且在一年內已經下跌了−4.44%。
1325以溢價(0.77%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。