NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS IBOVESPA LINKED ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS IBOVESPA LINKED ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS IBOVESPA LINKED ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS IBOVESPA LINKED ETF

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪2.43 B‬JPY
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
7.17%
資產淨值折價/溢價
2.2%

關於NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS IBOVESPA LINKED ETF

發行人
Nomura Holdings, Inc.
品牌
NEXT FUNDS
費用率
0.95%
成立日期
2008年7月16日
追蹤指數
Bovespa Index - BRL
管理風格
消極
ISIN
JP3046800003

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
特定交易所
加權方案
市值
選擇標準
交易所上市

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年4月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
能源礦產
非能源礦產
公用事業
股票93.71%
金融24.82%
能源礦產16.28%
非能源礦產14.77%
公用事業10.78%
非耐用消費品6.19%
零售業5.85%
生產製造2.83%
加工業2.57%
健康服務2.40%
運輸1.90%
通訊1.61%
電子科技1.15%
科技服務0.73%
商業服務0.68%
健康科技0.59%
配送服務0.52%
消費者服務0.05%
債券、現金及其他6.29%
UNIT4.28%
現金1.55%
企業0.46%
股票區域細分
92%7%
拉丁美洲92.75%
北美7.25%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向