關鍵統計
關於NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD NIKKO EXCHANGE TRADED INDEX FUND 225
成立日期
2001年7月9日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Nikko Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3027660004
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
生產製造
電子科技
零售業
股票99.40%
生產製造17.01%
電子科技16.84%
零售業12.00%
健康科技9.10%
科技服務8.35%
通訊8.10%
耐用消費品7.33%
金融4.66%
加工業4.06%
非耐用消費品4.01%
配送服務2.44%
商業服務1.77%
運輸1.49%
工業服務1.08%
非能源礦產0.37%
消費者服務0.34%
能源礦產0.27%
公用事業0.18%
債券、現金及其他0.60%
Futures0.60%
現金−0.00%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
1330投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的17.01%,以及Electronic Technology,佔股票總數的16.84%。 資產主要位於Asia區域。
1330主要持股為FAST RETAILING CO., LTD.和Advantest Corp.,分別佔據了投資組合的9.42%和7.12%。
1330上次的股息為634.00 JPY。 前一年, 發行人已支付555.60 JPY的股息, 顯示上漲12.37%。
1330所管理的資產為5.44 T JPY。 過去一個月上漲了7.29%。
1330資金流達到111.94 B JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,1330會支付股息給持有者,股息收益率為1.51%。 上一期股息(2024年8月16日)金額為634.00 JPY。 股息為年支付。
1330的股票由Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.發行,品牌為Nikko。該ETF於2001年7月9日上市,其管理風格為被動型。
1330費用比率為0.29%,這代表您必須支付0.29%的投資來幫助管理基金。
1330跟著Japan Nikkei 225。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
1330投資於股票。
1330在過去一個月價格已經上漲了5.62%, 其年度績效下跌了−1.00%。 查看更多動態,請參閱1330價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了12.40% 並且在一年內上漲了2.85%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了12.40% 並且在一年內上漲了2.85%。
1330以溢價(0.13%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。