關鍵統計數據
關於Nikko Exchange Traded Index Fund 225
成立日期
2001年7月9日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Amova Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3027660004
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
生產製造
零售業
股票99.36%
電子科技19.89%
生產製造16.48%
零售業11.39%
通訊9.50%
健康科技8.32%
耐用消費品6.83%
科技服務5.84%
金融4.63%
配送服務3.80%
加工業3.62%
非耐用消費品3.44%
商業服務2.09%
運輸1.31%
工業服務0.99%
非能源礦產0.47%
能源礦產0.31%
消費者服務0.27%
公用事業0.19%
債券、現金及其他0.64%
Futures0.64%
現金0.00%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
1330投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的19.89%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的16.48%。 資產主要位於Asia區域。
1330主要持股為Advantest Corp.和FAST RETAILING CO., LTD.,分別佔據了投資組合的10.01%和8.98%。
1330上次的股息為716.00 JPY。 前一年, 發行人已支付634.00 JPY的股息, 顯示上漲11.45%。
1330所管理的資產為6.37 T JPY。 過去一個月上漲了1.07%。
1330資金流達到14.63 B JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,1330會支付股息給持有者,股息殖利率為1.41%。 上一期股息(2025年8月15日)金額為716.00 JPY。 股息為年支付。
1330的股票由Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.發行,品牌為Nikko。該ETF於2001年7月9日上市,其管理風格為被動型。
1330費用比率為0.29%,這代表您必須支付0.29%的投資來幫助管理基金。
1330跟著Japan Nikkei 225。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
1330投資於股票。
1330在過去一個月價格已經下跌了−0.90%, 其年度績效上漲了25.79%。 查看更多動態,請參閱1330價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.20%, 三個月績效上漲了14.93% 並且在一年內上漲了29.09%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.20%, 三個月績效上漲了14.93% 並且在一年內上漲了29.09%。
1330以溢價(0.22%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。