Nikko Exchange Traded Index Fund 225Nikko Exchange Traded Index Fund 225Nikko Exchange Traded Index Fund 225

Nikko Exchange Traded Index Fund 225

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪7.19 T‬JPY
資金流(1年)
‪34.06 B‬JPY
股息殖利率(指定)
1.22%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪127.42 M‬
費用率
0.30%

關於Nikko Exchange Traded Index Fund 225


品牌
Amova
成立日期
2001年7月9日
追蹤指數
Japan Nikkei 225
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Amova Asset Management Co., Ltd.
識別碼
2
ISIN JP3027660004

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
價格加權
地理
日本
加權方案
價格
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月10日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
生產製造
零售業
股票99.88%
電子科技21.52%
生產製造18.87%
零售業11.65%
通訊8.54%
健康科技7.39%
耐用消費品6.01%
金融4.90%
配送服務4.30%
科技服務4.22%
加工業3.91%
非耐用消費品3.12%
商業服務1.79%
運輸1.16%
工業服務1.10%
非能源礦產0.66%
能源礦產0.34%
消費者服務0.21%
公用事業0.20%
債券、現金及其他0.12%
Futures0.12%
現金−0.00%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


1330投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的21.52%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的18.87%。 資產主要位於Asia區域。
1330主要持股為Advantest Corp.FAST RETAILING CO., LTD.,分別佔據了投資組合的12.82%和9.52%。
1330上次的股息為716.00 JPY。 前一年, 發行人已支付634.00 JPY的股息, 顯示上漲11.45%。
1330所管理的資產為‪7.19 T‬ JPY。 過去一個月上漲了7.10%。
1330資金流達到‪34.06 B‬ JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,1330會支付股息給持有者,股息殖利率為1.22%。 上一期股息(2025年8月15日)金額為716.00 JPY。 股息為年支付。
1330的股票由Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.發行,品牌為Amova。該ETF於2001年7月9日上市,其管理風格為被動型。
1330費用比率為0.29%,這代表您必須支付0.29%的投資來幫助管理基金。
1330跟著Japan Nikkei 225。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
1330投資於股票。
1330在過去一個月價格已經上漲了12.07%, 其年度績效上漲了48.89%。 查看更多動態,請參閱1330價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了10.26%, 三個月績效上漲了12.21% 並且在一年內上漲了47.95%。
1330以溢價(0.13%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。