NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD NIKKO EXCHANGE TRADED INDEX FUND 225NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD NIKKO EXCHANGE TRADED INDEX FUND 225NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD NIKKO EXCHANGE TRADED INDEX FUND 225

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪5.11 T‬JPY
資金流(1Y)
‪120.27 B‬JPY
股息收益率(指示)
1.60%
資產淨值折價/溢價
−0.07%
已發行股份總數
‪129.16 M‬
費用率
0.30%

關於NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD NIKKO EXCHANGE TRADED INDEX FUND 225


品牌
Nikko
成立日期
2001年7月9日
追蹤指數
Japan Nikkei 225
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Nikko Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3027660004

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
價格加權
地理
日本
加權方案
價格
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
生產製造
電子科技
零售業
股票99.30%
生產製造16.50%
電子科技15.48%
零售業13.01%
健康科技9.82%
科技服務8.63%
耐用消費品7.59%
通訊6.73%
金融4.95%
加工業4.18%
非耐用消費品4.11%
配送服務2.52%
商業服務1.85%
運輸1.59%
工業服務1.13%
非能源礦產0.39%
消費者服務0.35%
能源礦產0.28%
公用事業0.18%
債券、現金及其他0.70%
Futures0.70%
現金0.00%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


1330投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的16.50%,以及Electronic Technology,佔股票總數的15.48%。 資產主要位於Asia區域。
1330主要持股為FAST RETAILING CO., LTD.Tokyo Electron Ltd.,分別佔據了投資組合的10.25%和6.21%。
1330上次的股息為634.00 JPY。 前一年, 發行人已支付555.60 JPY的股息, 顯示上漲12.37%。
1330所管理的資產為‪5.11 T‬ JPY。 過去一個月上漲了3.42%。
1330資金流達到‪130.43 B‬ JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,1330會支付股息給持有者,股息收益率為1.60%。 上一期股息(2024年8月16日)金額為634.00 JPY。 股息為年支付。
1330的股票由Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.發行,品牌為Nikko。該ETF於2001年7月9日上市,其管理風格為被動型。
1330費用比率為0.29%,這代表您必須支付0.29%的投資來幫助管理基金。
1330跟著Japan Nikkei 225。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
1330投資於股票。
1330在過去一個月價格已經上漲了1.86%, 其年度績效下跌了−1.24%。 查看更多動態,請參閱1330價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了3.45% 並且在一年內已經下跌了−1.31%。
1330以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。