NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD NIKKO EXCHANGE TRADED INDEX FUND 225NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD NIKKO EXCHANGE TRADED INDEX FUND 225NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD NIKKO EXCHANGE TRADED INDEX FUND 225

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪5.08 T‬JPY
資金流(1Y)
‪139.47 B‬JPY
股息收益率(指示)
1.39%
資產淨值折價/溢價
−0.5%

關於NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD NIKKO EXCHANGE TRADED INDEX FUND 225

發行人
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
品牌
Nikko
費用率
0.30%
成立日期
2001年7月9日
追蹤指數
Japan Nikkei 225
管理風格
消極
ISIN
JP3027660004

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
價格加權
加權方案
價格
選擇標準
委員會

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年5月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
生產製造
電子科技
零售業
股票99.15%
生產製造21.02%
電子科技14.49%
零售業12.97%
健康科技9.89%
耐用消費品7.42%
通訊6.52%
金融4.76%
加工業4.57%
科技服務4.37%
非耐用消費品3.76%
商業服務2.65%
配送服務1.89%
運輸1.85%
非能源礦產1.34%
工業服務0.76%
消費者服務0.41%
能源礦產0.32%
公用事業0.17%
債券、現金及其他0.85%
Futures0.85%
現金0.00%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向