ASSET MGT ONE CO LTD ONE ETF TPX --UNITS 2015ASSET MGT ONE CO LTD ONE ETF TPX --UNITS 2015ASSET MGT ONE CO LTD ONE ETF TPX --UNITS 2015

ASSET MGT ONE CO LTD ONE ETF TPX --UNITS 2015

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪574.52 B‬JPY
資金流(1Y)
‪−35.72 B‬JPY
股息收益率(指示)
1.99%
資產淨值折價/溢價
−2.4%

關於ASSET MGT ONE CO LTD ONE ETF TPX --UNITS 2015


發行人
Asset Management One Co., Ltd.
品牌
Asset Management One
費用率
0.08%
成立日期
2015年9月4日
追蹤指數
TOPIX
管理風格
消極
ISIN
JP3048090009

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年11月20日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
電子科技
股票97.22%
金融16.10%
生產製造13.36%
電子科技10.61%
耐用消費品9.77%
健康科技7.42%
加工業5.72%
科技服務5.69%
非耐用消費品4.58%
配送服務4.29%
零售業4.03%
通訊4.02%
運輸3.27%
消費者服務1.89%
商業服務1.60%
非能源礦產1.46%
公用事業1.41%
工業服務1.17%
能源礦產0.76%
健康服務0.05%
債券、現金及其他2.78%
現金2.78%
Futures0.00%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向