ASSET MGT ONE CO LTD ONE ETF TPX --UNITS 2015ASSET MGT ONE CO LTD ONE ETF TPX --UNITS 2015ASSET MGT ONE CO LTD ONE ETF TPX --UNITS 2015

ASSET MGT ONE CO LTD ONE ETF TPX --UNITS 2015

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪617.82 B‬JPY
資金流(1Y)
‪12.61 B‬JPY
股息收益率(指示)
1.89%
資產淨值折價/溢價
0.8%

關於ASSET MGT ONE CO LTD ONE ETF TPX --UNITS 2015

發行人
Asset Management One Co., Ltd.
品牌
Asset Management One
費用率
0.08%
成立日期
2015年9月4日
追蹤指數
TOPIX
管理風格
消極
ISIN
JP3048090009

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年4月25日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
耐用消費品
股票97.61%
金融15.24%
生產製造13.84%
耐用消費品11.57%
電子科技9.94%
健康科技6.91%
加工業6.29%
配送服務4.82%
非耐用消費品4.63%
科技服務4.60%
通訊4.00%
運輸3.57%
零售業3.50%
消費者服務1.88%
非能源礦產1.63%
商業服務1.55%
公用事業1.52%
工業服務1.24%
能源礦產0.82%
健康服務0.05%
債券、現金及其他2.39%
現金2.39%
Futures0.00%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向