關於NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT ENTERPRISE VALUE ALLOCATION IDX ETF
成立日期
2016年5月18日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3048230001
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
生產製造
電子科技
耐用消費品
股票98.38%
生產製造14.77%
電子科技12.44%
耐用消費品11.31%
健康科技9.34%
科技服務9.07%
金融7.91%
加工業6.66%
非耐用消費品5.62%
通訊5.08%
零售業4.08%
配送服務3.76%
運輸2.59%
消費者服務1.49%
商業服務1.39%
非能源礦產1.05%
能源礦產0.97%
工業服務0.85%
債券、現金及其他1.62%
現金1.62%
Futures0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
1480主要持股為Nintendo Co., Ltd.和Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.，分別佔據了投資組合的3.25%和3.02%。
1480上次的股息為287.00 JPY。 六個月前， 發行人已支付256.00 JPY的股息， 顯示上漲10.80%。
是的，1480會支付股息給持有者，股息收益率為1.91%。 上一期股息(2025年5月29日)金額為287.00 JPY。 股息為每半年支付。
1480的股票由Nomura Holdings, Inc.發行，品牌為NEXT FUNDS。該ETF於2016年5月18日上市，其管理風格為被動型。
1480費用比率為0.23%，這代表您必須支付0.23%的投資來幫助管理基金。
1480跟著Nomura Enterprise Value Allocation Index - JPY。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
1480投資於股票。
1480在過去一個月價格已經上漲了5.80%， 其年度績效下跌了−1.81%。 查看更多動態，請參閱1480價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 三個月績效上漲了7.68% 並且在一年內上漲了0.93%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 三個月績效上漲了7.68% 並且在一年內上漲了0.93%。
1480以溢價(2.19%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。