NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT ENTERPRISE VALUE ALLOCATION IDX ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT ENTERPRISE VALUE ALLOCATION IDX ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT ENTERPRISE VALUE ALLOCATION IDX ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT ENTERPRISE VALUE ALLOCATION IDX ETF

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪11.78 B‬JPY
資金流(1Y)
‪42.82 M‬JPY
股息收益率(指示)
1.69%
資產淨值折價/溢價
2.08%

關於NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT ENTERPRISE VALUE ALLOCATION IDX ETF

發行人
Nomura Holdings, Inc.
品牌
NEXT FUNDS
費用率
0.23%
成立日期
2016年5月18日
追蹤指數
Nomura Enterprise Value Allocation Index - JPY
管理風格
消極
ISIN
JP3048230001

類別

資產類別
資產配置
類別
資產配置
重點
目標結果
利基
資本增值
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年4月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
生產製造
耐用消費品
健康科技
電子科技
股票98.51%
生產製造19.61%
耐用消費品11.61%
健康科技10.64%
電子科技10.16%
金融8.80%
加工業8.08%
科技服務6.07%
通訊4.98%
非耐用消費品4.97%
配送服務4.32%
零售業2.70%
非能源礦產1.76%
商業服務1.59%
能源礦產1.27%
運輸0.99%
工業服務0.53%
消費者服務0.40%
健康服務0.03%
債券、現金及其他1.49%
Futures1.47%
現金0.03%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向