NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND JPN ECONOMY CONTRI ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND JPN ECONOMY CONTRI ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND JPN ECONOMY CONTRI ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪4.33 B‬JPY
資金流(1Y)
‪4.08 M‬JPY
股息收益率(指示)
2.09%
資產淨值折價/溢價
−0.9%

關於NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND JPN ECONOMY CONTRI ETF


發行人
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.
品牌
Nikko
費用率
0.27%
成立日期
2016年5月24日
追蹤指數
JPX/S&P CAPEX & Human Capital Index - JPY
管理風格
消極
ISIN
JP3048240000

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年11月27日
曝光類型
股票債券、現金及其他
耐用消費品
健康科技
金融
股票98.46%
耐用消費品16.08%
健康科技15.88%
金融11.69%
通訊9.45%
科技服務6.75%
非耐用消費品6.05%
配送服務6.05%
零售業5.47%
電子科技4.08%
運輸4.00%
生產製造3.79%
商業服務3.11%
加工業2.07%
工業服務1.02%
能源礦產0.91%
公用事業0.85%
非能源礦產0.78%
消費者服務0.41%
債券、現金及其他1.54%
Futures1.56%
現金−0.02%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向