關於NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND JPN ECONOMY CONTRI ETF
成立日期
2016年5月24日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Nikko Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3048240000
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
耐用消費品
健康科技
金融
股票99.48%
耐用消費品17.75%
健康科技13.19%
金融11.30%
通訊9.84%
科技服務8.88%
非耐用消費品6.56%
配送服務6.48%
零售業4.71%
運輸3.79%
生產製造3.72%
電子科技3.23%
商業服務2.49%
加工業2.37%
工業服務1.99%
能源礦產0.91%
公用事業0.84%
非能源礦產0.78%
消費者服務0.63%
債券、現金及其他0.52%
Futures0.51%
現金0.00%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
1481投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Durables,佔股票總數的17.75%,以及Health Technology,佔股票總數的13.19%。 資產主要位於Asia區域。
1481主要持股為Nintendo Co., Ltd.和Itochu Corporation,分別佔據了投資組合的5.98%和5.07%。
1481上次的股息為37.00 JPY。 六個月前, 發行人已支付34.00 JPY的股息, 顯示上漲8.11%。
1481所管理的資產為4.43 B JPY。 過去一個月下跌了0.92%。
1481資金流達到30.20 M JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,1481會支付股息給持有者,股息收益率為2.46%。 上一期股息(2025年7月7日)金額為37.00 JPY。 股息為每半年支付。
1481的股票由Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.發行,品牌為Nikko。該ETF於2016年5月24日上市,其管理風格為被動型。
1481費用比率為0.27%,這代表您必須支付0.27%的投資來幫助管理基金。
1481跟著JPX/S&P CAPEX & Human Capital Index - JPY。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
1481投資於股票。
1481在過去一個月價格已經上漲了0.97%, 其年度績效下跌了−10.05%。 查看更多動態,請參閱1481價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.42%, 三個月績效上漲了7.57% 並且在一年內已經下跌了−2.25%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.42%, 三個月績效上漲了7.57% 並且在一年內已經下跌了−2.25%。
1481以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。